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en CHF 1000
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2021
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2020
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Modification
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Résultat du groupe
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7 486
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4 029
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Amortissements sur les immobilisations corporelles et incorporelles
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14 859
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14 936
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|
Autres postes sans incidence sur les fonds
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-99
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11 022
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Résultat de la cession de valeurs immobilisées
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-495
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-552
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Résultat provenant des sociétés associées
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-98
|
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-166
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Modification des créances résultant des livraisons et des prestations
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-7 327
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8 146
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|
Modification d’autres créances et régularisations
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|
-975
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|
1 715
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Modification des stocks
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-7 180
|
|
591
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|
Modification des engagements résultant des livraisons et des prestations
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|
4 072
|
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-1 045
|
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|
Modification d’autres engagements et régularisations
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|
2 228
|
|
962
|
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Modification des provisions
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1 645
|
|
-3 140
|
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|
Flux de trésorerie provenant de l’activité commerciale
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14 116
|
|
36 498
|
|
-22 382
|
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|
Investissements dans des immobilisations corporelles
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|
-17 738
|
|
-10 038
|
|
|
|
Désinvestissements d’immobilisations corporelles
|
|
625
|
|
669
|
|
|
|
Investissements dans des immobilisations incorporelles
|
|
-2 372
|
|
-2 338
|
|
|
|
Investissements dans des sociétés consolidées
|
|
-14 978
|
|
0
|
|
|
|
Investissements dans d’autres placements financiers
|
|
-550
|
|
-6
|
|
|
|
Désinvestissements d’autres placements financiers
|
|
29
|
|
63
|
|
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|
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
|
|
-34 984
|
|
-11 650
|
|
-23 334
|
|
Cash-flow disponible
|
|
-20 868
|
|
24 848
|
|
-45 716
|
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|
Modification d’engagements financiers à long terme
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-278
|
|
50 000
|
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|
Augmentation du capital social
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719
|
|
347
|
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|
Réduction du capital social
|
|
-4 250
|
|
-1 921
|
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|
Intérêts du capital parts sociales
|
|
-1 878
|
|
-1 890
|
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|
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
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|
-5 687
|
|
46 536
|
|
-52 223
|
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|
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|
|
|
|
Augmentation / diminution des fonds disponibles nets
|
|
-26 555
|
|
71 384
|
|
-97 939
|
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|
|
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|
Justificatif de liquidité:
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|
Fonds disponibles nets le 1.1.
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94 197
|
|
22 813
|
|
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|
Fonds disponibles nets le 31.12.
|
|
67 642
|
|
94 197
|
|
|
|
Augmentation / diminution des fonds disponibles nets
|
|
-26 555
|
|
71 384
|
|
-97 939
|
