Il resoconto finanzario
moderato
Il resoconto finanziario
del Gruppo HG COMMERCIALE
Questo resoconto annuale è stato tradotto dal tedesco all’italiano. È determinante solo l’edizione tedesca.
Questo resoconto annuale è stato tradotto dal tedesco all’italiano. È determinante solo l’edizione tedesca.
| in migliaia di franchi svizzeri | 2025 | 2024 | Variazione |
| Risultato di esercizio del gruppo | 2 312 | 472 | |
| Ammortamenti su immobilizzazioni materiali e immateriali | 18 485 | 16 709 | |
| Altre posizioni non rilevanti per il fondo | 509 | 1 496 | |
| Risultato da alienazione di titoli | 0 | -826 | |
| Risultato da alienazione di capitale fisso | -428 | -1 518 | |
| Risultato da società associate | 190 | -80 | |
| Variazione crediti da forniture e prestazioni | 11 064 | 6 645 | |
| Variazione altri crediti e ratei e risconti | 1 005 | -4 949 | |
| Variazione scorte | -9 190 | 1 607 | |
| Variazione debiti per forniture e prestazioni | -3 847 | -179 | |
| Variazione altri debiti e ratei e risconti | 2 959 | -1 072 | |
| Variazione accantonamenti | -1 178 | -1 095 | |
| Cash flow da attività operativa | 21 881 | 17 210 | 4 671 |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali | -31 406 | -37 885 | |
| Disinvestimenti di immobilizzazioni materiali | 118 | 65 | |
| Investimenti in immobilizzazioni immateriali | -3 652 | -7 454 | |
| Flusso di cassa netto da attività di acquisizione | -2 283 | -25 860 | |
| Disinvestimenti di titoli | 0 | 7 067 | |
| Investimenti in altri investimenti finanziari | 0 | -28 | |
| Disinvestimenti in altri investimenti finanziari | 154 | 259 | |
| Cash flow da attività di investimento | -37 069 | -63 836 | 26 767 |
| Free cash flow | -15 188 | -46 626 | 31 438 |
| Accensione di debiti finanziari a lunga scadenza | 28 175 | 46 897 | |
| Aumento capitale sociale | 511 | 951 | |
| Riduzione capitale sociale | -1 372 | -2 448 | |
| Interessi sul capitale quote sociali | -1 615 | -1 658 | |
| Cash flow da attività di finanziamento | 25 699 | 43 742 | -18 043 |
| Incremento/decremento fondo «Mezzi liquidi netti» | 10 511 | -2 884 | 13 395 |
| Prova di liquidità: | |||
| Fondo «Mezzi liquidi netti» al 1.1. | 24 304 | 27 188 | |
| Fondo «Mezzi liquidi netti» al 31.12. | 34 815 | 24 304 | |
| Incremento/decremento fondo «Mezzi liquidi netti» | 10 511 | -2 884 | 13 395 |