Rapport financier
mitigé
Le rapport financier du groupe HG COMMERCIALE
Le présent rapport de gestion a été traduit de l’allemand en français. La version allemande sert de référence.
Le présent rapport de gestion a été traduit de l’allemand en français. La version allemande sert de référence.
| en CHF 1000 | 2025 | 2024 | Modification |
| Résultat du groupe | 2 312 | 472 | |
| Amortissements sur les immobilisations corporelles et incorporelles | 18 485 | 16 709 | |
| Autres postes sans incidence sur les fonds | 509 | 1 496 | |
| Résultat concernant la vente de titres | 0 | -826 | |
| Résultat de la cession de valeurs immobilisées | -428 | -1 518 | |
| Résultat provenant des sociétés associées | 190 | -80 | |
| Modification des créances résultant des livraisons et des prestations | 11 064 | 6 645 | |
| Modification d’autres créances et régularisations | 1 005 | -4 949 | |
| Modification des stocks | -9 190 | 1 607 | |
| Modification des engagements résultant des livraisons et des prestations | -3 847 | -179 | |
| Modification d’autres engagements et régularisations | 2 959 | -1 072 | |
| Modification des provisions | -1 178 | -1 095 | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité commerciale | 21 881 | 17 210 | 4 671 |
| Investissements dans des immobilisations corporelles | -31 406 | -37 885 | |
| Désinvestissements d’immobilisations corporelles | 118 | 65 | |
| Investissements dans des immobilisations incorporelles | -3 652 | -7 454 | |
| Sorties de fonds liées aux acquisitions d'entreprises | -2 283 | -25 860 | |
| Désinvestissements en titres | 0 | 7 067 | |
| Investissements dans d’autres placements financiers | 0 | -28 | |
| Désinvestissements d’autres placements financiers | 154 | 259 | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | -37 069 | -63 836 | 26 767 |
| Cash-flow disponible | -15 188 | -46 626 | 31 438 |
| Augmentation d’engagements financiers à long terme | 28 175 | 46 897 | |
| Augmentation du capital social | 511 | 951 | |
| Réduction du capital social | -1 372 | -2 448 | |
| Intérêts du capital parts sociales | -1 615 | -1 658 | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement | 25 699 | 43 742 | -18 043 |
| Augmentation / diminution des fonds disponibles nets | 10 511 | -2 884 | 13 395 |
| Justificatif de liquidité: | |||
| Fonds disponibles nets le 1.1. | 24 304 | 27 188 | |
| Fonds disponibles nets le 31.12. | 34 815 | 24 304 | |
| Augmentation / diminution des fonds disponibles nets | 10 511 | -2 884 | 13 395 |